相信长期而言股市是称重机,对没有信仰的人来说,股市永远是投票器——段永平

  最近两天,中概股的持续下跌引发了市场的关注,当然现在的下跌已经完全脱离了公司的基本面,实则是市场情绪的一种博弈。

  实际上,由于港美股市场的联动性较强,中概股的下跌一定程度会影响恒生科技的走向。当下,在公司基本面变化不大的情况下,虽然中概股的逻辑发生了一些变化,但这完全不是下跌的理由。

  那么,中概股何时才能止跌?

  我认为,当下的走势完全取决于消息面,当下已经完全止跌,并且暴力反弹。另外,中概股以及恒生科技成分股是否能走出当下的下跌行情,带头作用很重要,因此除了消息面,阿里、腾讯这些互联网巨头3月16日都已盘中大涨超20%,这对于当下中概股十分重要。

  3月14日,有“中国巴菲特”之称的著名投资人段永平连发了两条消息,称本周五有一批145的苹果的put到期,很久以前卖的。这笔钱拿出来可以考虑放一半在腾讯上。

  3月15日,段永平继续发消息称,明天准备拿BRKB换点,不等了。

  在中概股以及恒生科技如此大跌的情况下,段永平连发两条消息,这中间就透露了很多关键的要素。

暴涨超20%,卖掉苹果买入腾讯,段永平为什么这么“神”?

  第一,卖掉苹果,加仓腾讯。

  实际上,众所周知,自2016年巴菲特建仓苹果之后,伯克希尔一直都在加仓,直到当下苹果成为伯克希尔第一大重仓股,仓位比例接近一半。而且这几年随着市场波动的加剧,巴菲特对于苹果都没有减仓动作,而此时段永平选择了减仓,说明了什么?

  一方面说明了美股今年已经到了阶段性的高点了,且在加息的预期下,美国互联网企业的压力也是不小的。所以段永平选择卖出苹果实则是比较正确的。当然,这里并不是说段永平的投资一定比巴菲特水平高。只是巴菲特更多是一种大仓位的防御,而段永平由于仓位比较小,相对比较灵活。

  另外值得一提的是,段永平的很多投资风格也是脱胎于巴菲特,而他一般买入一只股票都是以十年为单位去思考的。

暴涨超20%,卖掉苹果买入腾讯,段永平为什么这么“神”?

  第二,卖出伯克希尔,加仓腾讯。

  伯克希尔当下实际上和苹果的绑定非常紧密,因为其主要的持仓就在苹果上,如果苹果出现了下跌,伯克希尔势必也会一损俱损。

  段永平曾经说过,买股票就是买公司,买公司就是买公司的未来现金流折现。对腾讯,段永认为,“游戏公司给消费者提供好游戏和别的公司提供好产品没有任何差别,不存在良知的问题。我本人很喜欢玩游戏,我觉得玩游戏没有什么不好,但是凡事你过度了都不好。”

  他还称,“感觉10年后腾讯应该依然强大,但50年就不好说了。”

  从2018年,段永平买入腾讯以来,去年其买入的速度一直在提升,据统计显示:

  2021年8月4日,段永平在社交媒体上表示,今天买了点腾讯控股,再跌再多买些;

  8月18日,段永平称,今天买了点腾讯和阿里;

  2022年3月9日,段永平继续发文称,我计划每掉10%加一次仓;

  3月14日,其发文称,卖出了苹果加仓腾讯;

  3月15日,段永平继续发文,继续买入腾讯。

  ……

暴涨超20%,卖掉苹果买入腾讯,段永平为什么这么“神”?

  按照当下的节奏,未来段永平继续加仓腾讯将会成为大概率事件,并且过程可能会一直持续,目前腾讯已经跌破了300港元/股,截至3月15日收盘,距离其最高点跌幅已经超过了60%,相较于目前12倍的市盈率,腾讯的确已经被低估了。

  3月16日,腾讯盘中一度大涨超过了20%,这就证明段永平的判断还是比较准确的。

  综合而言,我认为市场情绪已经到位,反弹已经开始,而且随着恐慌预期逐步释放,未来一个月内大概率中概股以及恒生科技会探明真正的底部,所以我们要做的就是耐心等待。


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